Inhalt
Was ist eine integrierte Finanzplanung und warum ist sie wichtig?
Unsere Welt wird immer dynamischer und ist beeinflusst von globalen Krisen, politischen Spannungen und damit einhergehenden Veränderungen. Somit wird es immer wichtiger flexibel, transparent und kurzfristig reagieren zu können. Dem entgegen stehen traditionelle Finanzplanungsansätze in Unternehmen, die oft isoliert und unflexibel sind. Die Bilanz-, Liquiditäts- und Erfolgsplanung erfolgen getrennt voneinander, was zu einem Mangel an Transparenz, ineffizienten Prozessen und einer langsamen Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen führt.
Die Ziele und der Nutzen einer integrierten Finanzplanung sind ein ganzheitlicher Überblick über die finanzielle Situation, eine frühzeitige Erkennung von Finanzierungsengpässen und die Bildung einer fundierten Entscheidungsgrundlage für Investitionen, Finanzierungen oder Restrukturierungen.
In einem zunehmend komplexen Umfeld ist die integrierte Finanzplanung ein entscheidender Faktor für Unternehmenserfolg, Krisenfestigkeit und Kapitalzugang.
Welche Herausforderungen gibt es bei einer Finanzplanung im Unternehmen?
Die integrierte Finanzplanung bringt viele Vorteile mit sich, aber sie ist auch mit einigen Herausforderungen verbunden.
So ist die konsistente Datenverknüpfung zwischen den Teilbereichen komplex. Sobald sich ein kleiner Fehler in einer Komponente eingeschlichen hat, wirkt sich das auf alle Bereiche aus. Außerdem fehlen häufig automatisierte Tools und Schnittstellen, um die Daten effizient zu verknüpfen. Eine weitere Herausforderung ist die Datenqualität und -verfügbarkeit. Nur vollständige, aktuelle und richtige Daten führen zu einem realen Planungsergebnis. Das zu gewährleisten ist häufig sehr schwer, da die Daten z.B. aus verschiedenen Quellen (ERP-Systeme, Excel-Tabellen etc.) stammen und die Verfügbarkeit auf manuellen Prozessen basiert, was wiederum die Datenqualität erheblich beeinflussen kann.
Neben den datenseitigen Aufgaben ist der Zeit- und Ressourcenaufwand zu berücksichtigen. Die Erstellung und Pflege einer integrierten Planung ist zeitintensiv, besonders wenn die bisherige Planung durch manuelle Tätigkeiten (beispielsweise durch die Pflege von Excel-Tabellen) geprägt ist. Außerdem bedarf es einem fundierten betriebswirtschaftlichen Fachwissen. Beide eben genannten Punkte sind vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen keine zu unterschätzenden Herausforderungen.
Auch die Auswahl der Tools muss wohl überlegt sein. Die Planungstools müssen flexibel genug sein, um individuelle Geschäftsmodelle abzubilden – aber auch standardisiert genug, um effizient zu bleiben. Die Herausforderung besteht also darin, das passende Tool für die eigene Unternehmensgröße und Komplexität zu wählen.
Fragebogen "Zur Data Driven Company mit dem PIKON Reifegradmodell"
Unser Fragebogen hilft Ihnen, 6 Problemfelder zu lösen und eine Roadmap für Ihren Weg zur Data Driven Company abzuleiten.
Download
Welche Vorteile bietet die Integration von Bilanz-, Liquiditäts- und Erfolgsplanung?
Die Integration von Bilanz-, Liquiditäts- und Erfolgsplanung bietet Unternehmen viele entscheidende Vorteile, insbesondere im Hinblick auf Steuerung, Transparenz und Risikomanagement.
Es wird ein ganzheitlicher Blick auf die finanzielle Lage ermöglicht, der ein vollständiges und stimmiges Bild der Unternehmensfinanzen zeigt. Dadurch sind alle drei Perspektiven auf- und miteinander abgestimmt. In Folge können Liquiditätsengpässe frühzeitig erkannt und es kann proaktiv gegengesteuert werden.
Die Integration schafft ein in sich schlüssiges, ganzheitliches Finanzplanungsmodell, das eine bessere Entscheidungsgrundlage für Management und Investoren darstellt. Es lassen sich “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, wodurch eine bessere Risikosteuerung möglich ist. Und durch Soll-Ist-Vergleiche über alle Bereiche hinweg können Abweichungen schneller erkannt und korrigiert werden, was zu verbessertem Controlling und Performance-Monitoring führt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Bilanz-, Erfolgs- und Liquiditätsplanung ein strategisches Steuerungsinstrument ist, das hilft, Umsicht, Transparenz und Stabilität in ein Unternehmen zu bringen. Besonders in dynamischen oder unsicheren Zeiten ist das ein echter Wettbewerbsvorteil.
Wie hilft die integrierte Finanzplanung bei der Reaktion auf Marktentwicklungen?
Die integrierte Finanzplanung ist ein zentrales Instrument, um schnell und fundiert auf Marktentwicklungen zu reagieren, sei es bei Krisen, Opportunities oder allgemeinen Veränderungen im Wettbewerbsumfeld.
Die Auswirkungen der Marktentwicklung können frühzeitig erkannt werden. Somit lassen sich Risiken rechtzeitig identifizieren und man kann gezielt gegensteuern. Durch schnelle Szenarienanalysen können konkrete Handlungsoptionen abgeleitet werden. Man schafft sich dadurch eine Möglichkeit schnell, flexibel und kontrolliert zu entscheiden, um dem Unternehmen eine finanzielle Stabilität zu sichern, um so die Krisenreaktion und Resilienz des Unternehmens zu steigern.
Die integrierte Finanzplanung ist wie ein Frühwarnsystem mit Handlungsplan. Sie zeigt nicht nur, wo das Unternehmen steht, sondern auch, was passiert, wenn sich der Markt verändert – und was konkret getan werden kann, um sicher durch schwierige Phasen zu kommen oder Chancen gezielt zu nutzen.
Wie wird eine Finanzplanung transformiert?
Die Transformation der Finanzplanung durchläuft sechs Meilensteine, die im Folgenden näher beschrieben werden:
- Abschied von Excel-Silos
Es gilt sich von manuellen, fehleranfälligen Excel-Dateien zu verabschieden. Das Ziel sollte eine moderne Planungsplattform mit zentralisierter und konsistenter Datenbasis sein. - Integration aller Planungsbereiche
Hier werden Erfolgs-, Bilanz- und Liquiditätsplanung miteinander verknüpft, das heißt die Änderungen an einer Stelle wirken sich sofort systemisch aus. - Echtzeit-Forecasting und Szenarien
Der Einsatz von Rolling Forecasts statt starrem Jahresbudget wird anvisiert, sodass laufende Anpassungen auf Basis aktueller Ist-Daten möglich werden. Außerdem wird eine Simulation verschiedener Zukunftsszenarien entwickelt. - Automatisierte Datenanbindung
Weg von einer manuellen Datenpflege schafft man eine automatische Synchronisierung durch eine Live-Integration der operativen Systeme. - Kollaboration und Transparenz
Die Planung ist kein isolierter Prozess im Controlling mehr, sondern ein kollaborativer Prozess über die verschiedenen Bereiche, sodass alle Beteiligten in einem gemeinsamen digitalen Modell arbeiten. - Self-Service und User Enablement
Nutzer aus Fachbereichen können selbst planen, simulieren und analysieren – ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse und das Controlling wird vom Datenpfleger zum Business Partner.
Checklist "SAP BPC, SAP Analytics Cloud & SAP Datasphere im Vergleich"
Ermitteln Sie mit unserer Checkliste, welche SAP-Planungslösung ideal zu Ihrem Unternehmen passt.
Download
Mit SAP Analytics Cloud und SAP Datasphere zu Seamless Planning
Die Kombination aus SAP Analytics Cloud (SAC) und SAP Datasphere bietet eine leistungsstarke Plattform zur Umsetzung einer modernen, integrierten Finanzplanung – sprich Seamless Planning. Beide Lösungen spielen dabei komplementär zusammen.
Die SAC ist das zentralisierte Frontend für Planung, Analyse und Reporting. Es umfasst folgende Planungs-Hauptfunktionen:
- Planung und Forecasting
Die SAC ermöglicht hierzu eine Modellierung von GuV, Bilanz und Liquidität in einem integrierten Datenmodell. Außerdem ist die Umsetzung von Rolling Forecasts, Szenarien und Simulationen möglich und es besitzt Funktionalitäten zur Umsetzung einer kollaborativen Planung. - Self-Service und Simulation
Die Fachbereiche können eigenständig Planwerte eingeben und simulieren. Auch Echtzeit-Simulationen mittels Fragen in natürlicher Sprache sind möglich (Bsp: “Was passiert, wenn die Rohstoffpreise um 10 % steigen?”). - Visualisierung und Reporting
Entwicklung von Dashboards in der SAC für CFO, Management und Fachabteilungen mit einer Kombination von Plan-, Ist- und Forecast-Zahlen in einem Bericht.
SAP Datasphere dient als zentrale Datenmanagement- und Integrationsplattform mit folgenden Funktionen:
- Datenkonsolidierung
Sie verbindet SAP- und Non-SAP-Systeme und stellt qualitätsgesicherte, einheitliche Datenmodelle für die SAC in Echtzeit bereit. - Semantische Modellierung
Datenmodelle werden geschäftslogisch angereichert und die Fachbereiche können auf business-relevante Objekte zugreifen anstatt auf rohe Tabellen.
Die praktische Umsetzung der integrierten Finanzplanung mit der SAC und Datasphere könnte dann beispielhaft folgendermaßen aussehen: Im ersten Schritt modelliert die Datasphere konsolidierte Daten aus S/4HANA, BW oder Non-SAP-Systemen in semantischen Views. Diese werden dann an die SAC gebunden und übergeben. Die Benutzer erfassen dann in der SAC die Planwerte. Durch eine Verknüpfung der Finanzlogik (Planungsmodelle und Regeln in SAC) durchlaufen die Planwerte automatisch die Planungsbereiche (GuV => Bilanz => Cashflow). Die Dashboards zeigen Ist vs. Plan, Abweichungen oder Szenarien und die Planung kann sofort angepasst werden. Optional können dann die Planungsdaten wieder nahtlos in die Datasphere übermittelt werden.
Die Vorteile dieser Kombination ist zum einen die Reduktion manueller Export-Tätigkeiten und dass durch den Echtzeit-Datenzugriff absolut kein Zeitverzug in der Planung entsteht. Außerdem erreicht man eine Single Source of Truth durch eine gleiche Datenbasis für Planung, Analyse und Reporting. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit zur kollaborativen Planung, da mehrere Abteilungen parallel im selben Modell arbeiten können.
Folglich ist mit der Kombination aus SAC und Datasphere eine moderne, integrierte Finanzplanung umsetzbar, die unternehmensweit vernetzt ist, auf Echtzeitdaten basiert, konsistent ist und sich flexibel an Marktveränderungen anpassen lässt.
SAP BPC
SAP BPC ist eine Softwarelösung für Unternehmensplanung, Budgetierung, Forecasting und Konsolidierung, die sowohl auf SAP NetWeaver (BW-basiert) als auch auf Microsoft (MS SQL Server)-Plattform betrieben werden konnte (je nach Edition). SAP BPC war über Jahre hinweg das klassische SAP-Tool für integrierte Finanzplanung, vor allem in Konzernen.
Allerdings wird SAP BPC nicht mehr strategisch weiterentwickelt. Die SAP hat die Fortentwicklung von BPC eingestellt und setzt stattdessen auf die SAP Analytics Cloud (SAC) in Kombination mit SAP Datasphere oder S/4HANA Finance for Group Reporting. Neukunden wird daher zumeist SAC Planning empfohlen, wobei es durchaus weiterhin Geschäftssituationen gibt, bei denen man BPC nutzen sollte.
SAP Integrated Business Planning (IBP)
SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) ist eine cloudbasierte Planungsplattform, die speziell für Supply Chain- und Absatz-/Bedarfsplanung entwickelt wurde. Sie unterstützt Unternehmen bei der integrierten, unternehmensweiten Planung entlang der gesamten Wertschöpfungskette – und kann in Kombination mit Finanzsystemen auch zur umfassenden integrierten Finanzplanung beitragen.
SAP IBP liefert planerische Inputdaten für die finanzielle Planung und Steuerung – insbesondere in Form von operativen Treibern, die in finanzielle Werte übersetzt werden können. Dabei arbeitet SAP IPB Hand in Hand mit der SAP Analytics Cloud (SAC), um eine vollständige integrierte Business- und Finanzplanung zu ermöglichen. Eine Systemlandschaft könnte demnach folgendermaßen aussehen:
- SAP IBP: Operative Planung: Absatz, Produktion, Supply Chain
- SAP Analytics Cloud: Finanzplanung: Umsatz, Kosten, GuV, Bilanz, Liquidität
- Datasphere: Datenintegration, Harmonisierung, Governance
- S/4HANA: ERP-Datenquelle für Ist-Daten, Stammdaten, Kostenstrukturen
SAP IBP ist kein Ersatz für klassische Finanzplanungssysteme, sondern ein strategischer Baustein in einer modernen, integrierten Planungslandschaft.
In Kombination mit SAP Analytics Cloud (für Finanzplanung) und SAP Datasphere (für Datenintegration) ermöglicht SAP IBP eine echte End-to-End-Planung, bei der operatives Geschäft und Finanzen nahtlos verknüpft sind.
Wie können wir Sie unterstützen?
Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation ihrer (Finanz-)Planung – mit klar strukturierten Leistungspaketen, die gezielt auf Ihre Ausgangssituation eingehen. Bevor ein Transformationsprojekt starten kann, empfehlen wir unsere xP&A-Workshopreihe: Gemeinsam analysieren wir den Reifegrad Ihrer aktuellen Planung, identifizieren Schwachstellen in Prozessen, Tools und Abstimmungen und holen alle Stakeholder ins Boot. Mit über 28 Jahren Erfahrung am Markt haben wir die Transformation in zahlreichen Projekten bereits erfolgreich gemeistert und schaffen so die Grundlage für eine zukunftsfähige, integrierte Planung mit xP&A-Tools der SAP.
Unternehmensplanung - Workshop Angebote
Sind Ihre Finanz-, Vertriebs- und operativen Planungen noch voneinander getrennt, wodurch es an Transparenz und Agilität fehlt? In diesem interaktiven Workshop messen wir den Reifegrad Ihrer Unternehmensplanung.
Dauer: 4-8 Std. Remote oder als Präsenztermin
Auf Basis einer ersten IST-Analyse entwickeln wir ein gemeinsames Verständnis für die Notwendigkeit einer integrierten Unternehmensplanung und zeigen, wie Sie mit xP&A eine zukunftssichere Planungsstrategie aufbauen.
Dauer: bis zu 8 Std. Remote oder als Präsenztermin
Veraltete Systeme, manuelle Prozesse und Insellösungen bremsen Ihre Planung aus? In diesem Workshop bringen wir Klarheit in den Dschungel der Planungstools und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre xP&A-Strategie technologisch optimal umsetzen.
Dauer: 8 Std. Remote oder als Präsenztermin
Wir begleiten Unternehmen ganzheitlich bei der Migration von SAP BPC zu SAC Planning bzw. Seamless Planning. Von der strategischen Planung über die technische Umsetzung bis hin zum operativen Rollout unterstützen wir unsere Kunden. Unsere Experten und Expertinnen helfen Ihnen dabei, bestehende Planungsprozesse effizient in die Cloud zu überführen und durch moderne SAC‑Funktionalitäten wie integrierte Analysen, Predictive Planning und machine‑learning‑gestützte Forecasts gezielt zu erweitern. In agilen Projektphasen begleiten wir Ihre Fachanwender:innen durch maßgeschneiderte Trainings, Workshops und Change Management Maßnahmen, damit Ihre Teams die neuen Planungs‑ und Reporting‑Tools schnell und selbstsicher einsetzen.
Fazit
In einer zunehmend dynamischen und krisenanfälligen Welt ist die integrierte Finanzplanung ein unverzichtbares Steuerungsinstrument für Unternehmen. Im Gegensatz zur traditionellen, isolierten Planung verbindet sie GuV, Bilanz und Liquidität zu einem konsistenten Gesamtbild – und ermöglicht dadurch schnellere, fundierte Entscheidungen sowie ein frühzeitiges Erkennen von Risiken. Trotz Herausforderungen wie Datenqualität, Systemintegration und Ressourcenbedarf bietet sie erhebliche Vorteile: höhere Transparenz, bessere Prognosefähigkeit und gesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen.
Moderne Technologien wie SAP Analytics Cloud, Datasphere und SAP IBP ermöglichen eine nahtlose, kollaborative und automatisierte Planung auf Echtzeitdatenbasis – und bringen Unternehmen so in eine zukunftsfähige Position. Die Transformation hin zu Seamless Planning markiert dabei die nächste Evolutionsstufe: vernetzt, vorausschauend und entscheidungsstark.
Kontaktieren Sie uns!
Haben Sie weitere Fragen zur integrierten Finanzplanung? Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Vereinbaren Sie ein Webmeeting mit unseren Expert:innen oder stellen Sie uns Ihre Frage im Kommentarbereich.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Active Campaign. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
